永平县博南镇中心学校2023年度部门决算

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永平县博南镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  永平县博南镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中小学教育，促进基础教育发展，中小学学历教育；承担成人文化技术的组织培训工作（相关社会服务）。

（二）2023年度重点工作任务概述

以新教育方针、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以“育人为本、全面发展、提高质量、突出特色”的办学理念，围绕“办人民满意的教育为宗旨，抓实校园安全工作为保障，提升教育教学质量为核心，打造办学特色为突破口，提升管理水平为切入点”的思路开展工作。

主要工作和目标：

1．努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2．全面提升教育教学质量，力争稳中有升，实现突破。

3．切实加强师资队伍建设，充分提升教师专业素养。

4．稳步打造办学特色，丰富学校办学发展内涵。

5．增强学校管理服务意识，促进学校健康协调发展。

在新形势新任务下，博南镇教育迎来了新的发展机遇，同时也面临新的困难与挑战，博南镇中心学校的全体师生充满信心，认真履行自己的管理职责，牢记使命，全面完成上级交给的各项工作，为努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、党建办公室、财务室、教研室、学前办、综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

永平县博南镇中心学校作为二级预算单位纳入永平县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永平县博南镇中心学校2023年末实有人员编制484人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制484人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员489人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6586人。年末遗属40人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费及机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县博南镇中心学校2023年度收入合计101704490.80元。其中：财政拨款收入99318757.71元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2385733.09元，占总收入的2.35%。与上年相比，收入合计减少2915139.33元，下降2.79%。其中：财政拨款收入减少4676016.91元，下降4.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1760877.58元，增长281.81%。主要原因是本年度财政减少工资福利支出，在职人员降低绩效奖励工资。

二、支出决算情况说明

永平县博南镇中心学校2023年度支出合计100971173.75元。其中：基本支出87080687.11元，占总支出的86.24%；项目支出13890486.64元，占总支出的13.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5342947.91元，下降5.03%。其中：基本支出减少7726142.49元，下降8.15%；项目支出增加2383194.58元，增长20.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度财政减少工资福利支出，在职人员降低绩效奖励工资，同时部分经费纳入项目预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永平县博南镇中心学校机构正常运转的日常支出87080687.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86401601.25元，占基本支出的99.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费679085.86元，占基本支出的0.78%。人均公用经费支出1388.72元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永平县博南镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13890486.64元。其中：基本建设类项目支出230000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费项目经费4490611.88元，主要用于开展义务教育阶段教育教学活动的相关支出；

2.城乡义务教育家庭困难学生生活补助项目经费1978000.00元，主要用于义务教育阶段家庭困难学生生活补助；

3.城乡义务教育学校营养改善计划资金项目经费4226264.50元，主要用于享受营养改善计划学生膳食补助；

4.学前教育保育费项目经费712970.62元，主要用于保障学前教育教学工作正常运转支出；

5.公办幼儿园生均公用经费项目经费119900.00元，主要用于公办幼儿园日常教育教学相关工作支出；

6.学前教育家庭经济困难学生生活补助项目经费273450.00元，主要用于学前教育阶段困难家庭学生生活补助；

7.对个人和家庭的补助项目经费447436.60元，主要用于行政事业单位职工福利及去世教职工抚恤费、家属遗属补助等支出；

8.其他公用支出项目经费1397916.04元，主要用于中心校统筹开展教育教学相关工作及校舍维修、设备购买等方面支出；

9.博南镇老街第一完小珠心算推广专项资金项目经费6460.00元，主要用于试点学校开展珠心算教学相关支出；

10.城乡义务教育校舍改造中央专项资金项目经费230000.00元，主要用于改造校舍方面支出；

11.中央体彩公益金少年宫项目资金项目经费7477.00元，主要用于少年宫项目学校开展活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县博南镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出99311280.71元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少4677793.91元，下降4.50%，主要原因是：本年度财政减少工资福利支出，在职人员降低绩效奖励工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出73911609.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%。主要用于：

（1）工资福利支出61194866.98元；

（2）商品和服务支出5352206.45元；

（3）对个人和家庭的补助6477714.50元；

（4）资本性支出886821.91元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出11577062.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于缴纳教职工养老保险及职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出7684809.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于缴纳教职工医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6137799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于缴纳教职工住房公积金等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县博南镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县博南镇中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

永平县博南镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县博南镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加00.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永平县博南镇中心学校资产总额17083372.86元，其中，流动资产8939713.94元，固定资产7643658.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程500000元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4675564.95元，其中固定资产增加430935.31元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2715125.00元，其中：政府采购货物支出2715125.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2715125.00元，其中：授予小微企业合同金额2715125.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

永平县博南镇中心学校2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件:永平县博南镇中心学校2023年部门决算公开表

监督索引号53292802036000601111