永平县水库管理局2025年部门预算编制说明

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永平县水库管理局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 永平县水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县水库管理局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县水库管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 永平县水库管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责筹集建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作；按照国家有关规定，审查或审定工程设计、概算、集资计划和用款计划；负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位；审定项目年度投资和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定归还贷款和其它债务的数额，审定利润分配方案；按国家有关规定，提出项目(法人)劳动用工及职工工资福利方案等，自主决定人事聘任；建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门报送项目建设情况；项目投产前，组织运行管理班子，培训管理人员，做好各项生产准备工作；项目按批准的设计文件内容建成后，及时组织验收和办理竣工决算；负责水利工程竣工验收后的工程运行管理、资产管理、综合经营和涉及工程管理的其它工作，做好水利固定资产的保值、增值工作；完成水务局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术办公室、玉皇阁水库管理局、金塘子水库管理所、大碱塘水库管理所、金河水库管理所、海子汪水库管理所、梅花铺水库管理所、卓潘河水库管理所、岔河水库管理所。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2025年我单位将继续保持高质量完成水库运行管理、防汛度汛、供水蓄水、安全生产防溺水等各项工作，并有序开展维修养护、雨水情测报及大坝安全监测设施建设、水库标准化管理、水库保护范围划定等工作和局党组交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制19人，工勤人员编制1人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入3514681.58元，其中：本年收入3514681.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算3514681.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加10801.04元，增长0.31%，主要原因是：一般公共预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入3514681.58元，其中：本年收入3514681.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3514681.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加10801.04元，增长0.31%，主要原因是：一般公共预算收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出3514681.58元。财政拨款安排支出3514681.58元，其中：基本支出3394681.58元，与上年预算数对比增加10801.04元，增长0.32%，主要原因是工会经费增多；项目支出120000.00元，与上年预算数对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”300080.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”37510.00元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”168528.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”70220.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5626.50元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.“2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护”2722057.08元，主要用于单位人员工资、办公运转等支出。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”210660.00元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11190.00元，其中：政府采购货物预算1190.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，与上年预算数对比减少53800.00元，下降81.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为2000.00元，与上年预算数对比减少32100.00元，下降94.13%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

减少的主要原因是：我单位严格按照厉行节约的规定，压缩公务接待，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，与上年预算数对比减少21700.00元，下降68.45%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算10000.00元，与上年预算数对比减少21700.00元，下降68.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：我单位严格按照厉行节约的规定，压缩公务用车运行维护费，所以公务用车运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有6个，分别是：永平县水库管理局水库安全运行综合保障资金项目、永平县水库管理局劳务派遣人员管理服务资金项目、永平县水库管理局管理用房改造资金项目、永平县水库管理局大碱塘水库管理所值班用房租用资金项目、永平县水库管理局前期工作及管理服务资金项目、永平县水库管理业务经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：永平县水库管理局水库安全运行综合保障资金项目33760.00元。

绩效目标：综合保障水库安全运行等各项支出。

项目2：永平县水库管理局劳务派遣人员管理服务资金项目12000.00元。

绩效目标：保障劳务派遣人员工作有序进行，保障水库运行管理工作持续开展。

项目3：永平县水库管理局管理用房改造资金项目10000.00元。

绩效目标：对水库管理局现有房屋进行加装、维护等，确保房屋发挥最大程度使用性。

项目4：永平县水库管理局大碱塘水库管理所值班用房租用资金项目24240.00元。

绩效目标：保证大碱塘水库管理人员对大碱塘水库进行日常管理工作。

项目5：永平县水库管理局前期工作及管理服务资金项目30000.00元。

绩效目标：保证永平县水库管理局相关项目前期工作经费支出，确保水库安全运行。

项目6：永平县水库管理业务经费项目10000.00元。

绩效目标：保证水库管理局各项工作正常开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永平县水库管理局资产总额225041006.89元，其中，流动资产103446433.08元，固定资产188380123.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程9762664.35元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17459494.64元，其中固定资产增加4800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 永平县水库管理局2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

永平县水库管理局前期工作及管理服务资金项目

二、立项依据

永财预[2025]10号文件

三、项目实施单位

永平县水库管理局

四、项目基本概况

保证永平县水库管理局相关项目前期工作经费支出，确保水库安全运行。

五、项目实施内容

保证永平县水库管理局相关项目前期工作经费支出，确保水库安全运行。

六、资金安排情况

县财政已安排资金30000.00元。

七、项目实施计划

根据2025年永平县水库管理局工作安排，计划年内完成项目实施。

八、项目实施成效

通过保证永平县水库管理局相关项目前期工作经费的支出，确保水库安全运行。

 

第三部分 永平县水库管理局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县水库管理局2025年部门预算公开表20250423052627039

监督索引号53292801133200100111