大理白族自治州人民政府关于提请审议大理州2024年州本级财政预算调整方案（草案）的议案

州十五届人大常委会第二十一次会议文件（七）

 

大理白族自治州人民政府

关于提请审议大理州2024年州本级财政预算调整方案（草案）的议案

 

大理白族自治州人民代表大会常务委员会：

《大理州2024年州本级财政预算调整方案（草案）》已经州第十五届人民政府第42次常务会议、第九届州委常委会第100次会议研究同意。根据《中华人民共和国预算法》，现将2024年州本级财政预算调整方案（草案）提请州人大常委会审议。

一、一般公共预算调整

（一）重点支出调整

为进一步提高基层财政保障能力，预算执行中州级积极争取新增债券资金支持全州重大项目建设，相应调减年初预算安排的重大工业产业发展专项3,600万元，重大农业产业发展专项3,400万元，严格落实过紧日子要求收回年初预算安排的年内无法形成支出的项目结余3,000万元，同时积极争取上级转移支付增量5,000万元，合计筹措安排15,000万元对下财力性转移支付，支持基层兜牢“三保”底线和保障重点刚性支出。

（二）再融资债券调整

省转贷大理州再融资一般债券30,000万元，根据债券需求情况，下达州本级740万元，转贷县级29,260万元。

（三）收支变动情况

本次调整后，州本级一般性转移支付收入增加5,000万元，地方政府一般债务转贷收入增加30,000万元，一般公共预算支出减少10,000万元，一般性转移支付支出增加15,000万元，地方政府一般债务转贷支出增加29,260万元，地方政府一般债务还本支出增加740万元，收支方总计均从州十五届人大常委会第二十次会议批准专项预算调整的3,362,699万元调整为3,397,699万元，收支平衡。

二、政府性基金预算调整

省转贷大理州再融资专项债券451,000万元，根据债券需求情况，下达州本级12,660万元，转贷县级438,340万元。

本次调整后，州本级地方政府专项债务转贷收入增加451,000万元，地方政府专项债务转贷支出增加438,340万元，地方政府专项债务还本支出增加12,660万元，收支方总计均从州十五届人大常委会第二十次会议批准专项预算调整的936,389万元调整为1,387,389万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

因州属国有企业经营状况不及预期，年初预算确定的部分国有企业上缴利润收入减少19万元。为确保年度收支平衡，国有企业资本金注入相应减少12万元，其他国有资本经营预算支出减少7万元。

本次调整后，州本级国有资本经营预算收入和支出均减少19万元，收支方总计均从年初预算的1,931万元调整为1,912万元，收支平衡。

四、社保基金预算调整

（一）收入预算调整

财政补贴收入增加42,292万元，主要是县级财政拨付40,587万元和上级补贴收入增加1,705万元，按相关规定列州本级收入。

社会保险费收入减少26,553万元，一是职工基本医疗保险基金年初预算按照2023年工资收入编制缴费基数，但实际缴费时以2022年工资收入申报缴费基数，导致保费收入减少21,508万元；二是2024年实际执行的城乡居民基本医疗保险筹资标准个人缴费400元/人·年，较年初预算省级统一测算数减少10元，导致城乡居民基本医疗保险基金收入减少4,274万元；三是城乡居民养老保险缴费人数减少，导致基金收入减少771万元。

利息收入减少1,852万元，主要是银行利率持续下调。

委托投资收益减少87万元，主要是根据全国社保基金理事会收益反馈下调。

其他收入增加2,721万元，主要是加大医保基金监管力度，追回“两定”机构以前年度违规的待遇支出。

转移收入增加308万元，主要是从企业养老保险转入城乡居民养老保险的参保人数增加。

集体补助收入增加6万元，主要是按照省级部署，大理市洱滨村和洱源县礁石村两个试点村使用集体经济组织收益对当年参加城乡居民基本养老保险并缴费的成员给予一定数额缴费补助。

（二）支出预算调整

社会保险待遇支出增加4,822万元，主要是根据《云南省2024年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准实施方案》要求，城乡居民基本养老保险基础养老金标准增加20元/人。

其他支出增加2,434万元，一是按照省级要求调整职工使用个人账户资金购买商业健康保险，职工基本医疗保险基金支出增加1,897万元；二是清算新冠病毒疫苗及接种费用增加支出537万元。

转移支出减少3万元，主要是清退以前年度错缴、多缴保费。

（三）收支变动情况

本次调整后，州本级社会保险基金预算收入增加16,835万元，社会保险基金预算支出增加7,253万元，年末滚存结余增加9,582万元，收支方总计均从年初预算的2,818,131万元调整为2,834,966万元，收支平衡。

五、政府债务限额调整

（一）省下达新增政府债务限额情况

2024年，省财政厅共下达大理州新增政府债务额度1,260,409万元（一般债务88,709万元，专项债务1,171,700万元），并明确相应增加我州政府债务限额。

（二）省收回政府债务限额情况

按照财政部要求，省财政厅收回我州政府债务限额22,000万元（一般债务7,000万元，专项债务15,000万元），其中：收回州本级政府债务限额4,500万元（一般债务2,300万元，专项债务2,200万元）；收回县级政府债务限额17,500万元（一般债务4,700万元，专项债务12,800万元）。

（三）政府债务限额调整情况

2024年新增限额和收回限额相抵后，全州实际新增政府债务限额1,238,409万元（一般债务81,709万元，专项债务1,156,700万元），其中：州本级实际新增政府债务限额192,600万元（一般债务33,140万元，专项债务159,460万元）；县级实际新增政府债务限额1,045,809万元（一般债务48,569万元，专项债务997,240万元）。调整后，大理州2024年末政府债务限额为8,468,608万元（一般债务2,297,908万元，专项债务6,170,700万元），其中：州本级政府债务限额1,369,700万元（一般债务370,840万元，专项债务998,860万元）；县级政府债务限额7,098,908万元（一般债务1,927,068万元，专项债务5,171,840万元）。目前省财政厅尚未正式下达我州2024年全年政府债务限额，待正式下达后数据若有变动，将按法定程序另行报告。

以上议案，请予审议。

 

附件：附件：大理白族自治州2024年州本级财政预算调整方案（草案）